Rolling forecast model
Sturen is vooruitkijken. Maar vooruitkijken is niet eenvoudig. Waar koerst jouw zorgorganisatie financieel op af? Wat is de impact op opbrengsten bij veranderingen in de zorgproductie? Wat gebeurt er met de kosten bij een nieuw zorgconcept of andere ontwikkelingen in uw organisatie? En wat is de impact van incidenten?
Voor antwoord op deze en andere vragen is er het Rolling forecast model. Met dit krachtige model krijg je in een handomdraai een financiële vooruitblik voor jouw zorgorganisatie. Zo kun je vanuit de meest recente data en actuele ontwikkelingen de vooruitblik doorrekenen en je sturing bijstellen om een financieel voorspelbare, gezonde koers te varen.
Financiële prognoses in een handomdraai
Het begrip “rolling forecast” betekent voortschrijdende prognose. Dit wil eigenlijk niets anders zeggen dan dat je frequent een prognose opstelt. De praktijk leert dat dit vaak gekoppeld is aan de frequentie van managementinformatie, dus meestal één keer per maand of bij kleinere organisaties één keer per kwartaal. De prognose heeft daarbij een horizon van vier tot acht kwartalen. Daarmee kijk je bij iedere rapportage dus niet alleen terug, maar ook een relevante periode vooruit.
Het Rolling forecast model stelt je in staat op basis van historische financiële gegevens een forecast (prognose) te maken voor de komende periode. Het kijkt niet naar het einde van het lopende boekjaar, maar verder dan dat. Zo versterkt het de kwaliteit van de financiële functie in uw organisatie. Want vooruitkijken is daarin van wezenlijk belang!
In tegenstelling tot de jaarlijkse begroting, kan het model met regelmaat eenvoudig worden bijgewerkt. Bij iedere forecast wordt de historische data geactualiseerd en worden de belangrijkste parameters en aannames geëvalueerd. Je krijgt hierin zelf de volledige regie over de invoer van data, normalisaties, aanvullingen en parameters die voor jouw organisatie van toepassing zijn. Het model ondersteunt je bij het instellen van de parameters met inzichten vanuit historische (trend)analyses. Hiermee kun je een goed onderbouwde forecast doorrekenen.
Scenario’s doorrekenen
Maar het model biedt meer. De forecast kent een horizon tot 24 maanden vooruit en het is mogelijk om verschillende scenario’s door te rekenen. Dit is behulpzaam bij het bepalen van de koers met en zonder maatregelen. De vooruitzichten worden overzichtelijk gepresenteerd in een doorkijk voor de komende 12 tot 24 maanden. Natuurlijk heb je ook de mogelijkheid om de forecast als eindejaarsverwachting te tonen. Het model kan de forecast ook exporteren voor verdere analyses, of om te uploaden naar je BI-omgeving. Tot slot ontvang je jaarlijks updates van het model en kunt je vragen stellen aan een van onze experts.
“Een financiële prognose in een handomdraai!”
Stijn Janssen, financial consultant
Download de brochure
Vul hieronder je e-mailadres in om de brochure te downloaden
Specificaties
Kenmerken
Met het Rolling forecast model kun je:
- eenvoudig een prognose opstellen voor de korte en middellange termijn;
- scenario’s doorrekenen;
- een eindejaarsverwachting opstellen;
- forecasts exporteren voor verdere analyse;
- forecasts uploaden naar je BI-omgeving.
Voordelen
Het model is:
- volledig opgebouwd in Excel;
- eenvoudig in gebruik;
- toepasbaar voor iedere zorgorganisatie.
Kosten
Het Rolling forecast model kent een eenmalige aanschafprijs van € 2.695,-. Je sluit daarnaast een abonnement (looptijd 3 jaar, daarna jaarlijks opzegbaar) voor €850,- per kalenderjaar waardoor je gebruik kunt maken van onze helpdesk en je tenminste éénmaal per jaar een nieuwe versie ontvangt voorzien van de laatste technische en inhoudelijke vernieuwingen.
Het is ook mogelijk om een full service abonnement af te sluiten. Daarmee verzorgen wij ieder kwartaal een nieuwe rolling forecast voor je. Heb je hierin interesse, dan brengen wij graag een voorstel uit voor jouw zorgorganisatie.
