Over dit artikel
- 30 maart 2020
- Nieuws
- Menno Rotteveel
- Bedrijfsvoering & Financiën
Het coronavirus zorgt wereldwijd voor grote liquiditeitsproblemen bij bedrijven. Maar ook zonder zo’n virus kunnen seizoensinvloeden in uw uitgaven, investeringsuitgaven of veranderingen in uw inkomsten uw liquiditeitssaldo flink beïnvloeden. Hoe gaat u in beeld brengen of uw organisatie de komende periode haar uitgaven kan blijven betalen?
In ons artikel “Coronavirus: extra geld voor de zorg” geven wij de tip: maak een liquiditeitsprognose. In dat artikel wordt toegelicht wat NZa en ZN beloven om zorgorganisaties te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Hoewel ze een indicatie geven over hoe hun steun er uit komt te zien, is er nog niks duidelijk over het definitieve beleid. Bij onzekerheid over inkomsten en in tijden van extra uitgaven is een goede liquiditeitsprognose onmisbaar. Zeker met de jaarlijkse uitbetaling van het vakantiegeld en bijbehorende sociale lasten die eraan komen in mei en juni.
Het is dus, zeker nu, belangrijk dat u in beeld heeft welke inkomsten en uitgaven u verwacht voor de komende 6 tot 18 maanden. Houd de ontwikkelingen regelmatig bij en vorm een beeld van hoe nieuwe maatregelen uw inkomsten en uitgaven beïnvloeden. Dan kunt u sturen als het krap wordt.
Laat uw liquiditeitsprognose een krap verloop zien? Graag delen wij de volgende tips om uw liquiditeit te bewaken en te verbeteren:
Hoe zorgt u voor een goede doorrekening, een snelle bijwerking van uw prognoses en een praktisch overzicht van de uitkomsten hiervan? Het Liquiditeitsmodel van AAG ondersteunt zorgorganisaties bij het maken van hun liquiditeitsprognose. Het model maakt het mogelijk om historische bankmutaties in een handomdraai te categoriseren. Bovendien kunt u in dit model een aparte rubriek aanmaken voor bijvoorbeeld corona-gerelateerde crediteuren. Uiteraard zijn ook uw verwachtingen eenvoudig en eenduidig te verwerken. Het model is opgebouwd in Excel en is daardoor snel onder de knie te krijgen en eenvoudig in gebruik.
Zoals de situatie rondom het coronavirus per dag wordt bekeken, zo kunt u nu zelf dagelijks uw prognoses bijwerken in het model en de inzichten exporteren naar uw managementrapportages.
Direct aan de slag? Bestel het model hier, dan heeft u het binnen enkele dagen in huis.
Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.
Deel dit artikel